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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 296.00 | 2 118.00 | 3 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 914.00 | 1 296.00 | 205 618.00 | 206 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
110 Total général Actif | 376 705.00 | 1 296.00 | 375 409.00 | 376 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 364.00 | 6.00 | | 6 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
242 Autres charges externes. | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
252 Charges sociales | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 576.00 | | | 281 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 914.00 | | | 206 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 787.00 | | | 26 787.00 |