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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
110 Total général Actif | 288 350.00 | | 288 350.00 | 288 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
252 Charges sociales | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |