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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 613.00 | 2 801.00 | 3 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 914.00 | 613.00 | 206 301.00 | 206 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
060 Stock marchandises | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
084 Disponibilités | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
110 Total général Actif | 348 380.00 | 613.00 | 347 767.00 | 348 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 448.00 | | | 237 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
242 Autres charges externes. | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 373.00 | | | 21 373.00 |