| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 716.00 | 1 224 429.00 | 67 286.00 | 1 291 716.00 |
AH Fonds commercial | 55 304 950.00 | 4 282 670.00 | 51 022 280.00 | 55 304 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 030.00 | 8 030.00 | 175 000.00 | 183 030.00 |
AP Constructions | 10 150 985.00 | 5 999 567.00 | 4 151 418.00 | 10 150 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520 588.00 | 4 443 498.00 | 2 077 090.00 | 6 520 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833 590.00 | 16 600 451.00 | 9 233 139.00 | 25 833 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 628.00 | | 867 628.00 | 867 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107 955.00 | | 1 107 955.00 | 1 107 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 327 204.00 | 32 572 483.00 | 73 754 720.00 | 106 327 204.00 |
BT Marchandises | 5 925 296.00 | 810 261.00 | 5 115 035.00 | 5 925 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 290.00 | | 1 188 290.00 | 1 188 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 439 762.00 | 810 796.00 | 19 628 966.00 | 20 439 762.00 |
BZ Autres créances | 14 924 154.00 | | 14 924 154.00 | 14 924 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 628.00 | | 175 628.00 | 175 628.00 |
CF Disponibilités | 3 513 301.00 | | 3 513 301.00 | 3 513 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902 406.00 | | 2 902 406.00 | 2 902 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 068 841.00 | 1 621 057.00 | 47 447 783.00 | 49 068 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 396 045.00 | 34 193 541.00 | 121 202 504.00 | 155 396 045.00 |
CU Autres participations | 5 028 971.00 | | 5 028 971.00 | 5 028 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | | 17 999 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DH Report à nouveau | -3 120 069.00 | -6 595 417.00 | | -3 120 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970 432.00 | 3 475 348.00 | | 4 970 432.00 |
DL TOTAL (I) | 20 010 407.00 | 15 039 976.00 | | 20 010 407.00 |
DP Provisions pour risques | 372 518.00 | 464 218.00 | | 372 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 804.00 | 1 128 122.00 | | 1 208 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 322.00 | 1 592 340.00 | | 1 581 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 300.00 | 14 125.00 | | 62 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263 836.00 | 41 183 668.00 | | 33 263 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 926 964.00 | 3 478 217.00 | | 11 926 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067 576.00 | 14 625 305.00 | | 33 067 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228 345.00 | 8 773 418.00 | | 11 228 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903 274.00 | 2 151 444.00 | | 2 903 274.00 |
EA Autres dettes | 491 137.00 | 252 045.00 | | 491 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667 339.00 | 6 245 011.00 | | 6 667 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 610 774.00 | 76 723 234.00 | | 99 610 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 202 504.00 | 93 355 549.00 | | 121 202 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 898 933.00 | 31 162 506.00 | | 61 898 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 326 764.00 | 50 785.00 | 135 377 549.00 | 135 326 764.00 |
FG Production vendue services | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 478 354.00 | 50 785.00 | 135 529 140.00 | 135 478 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 968 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 540 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 523 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 763 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 637.00 | |
GE Autres charges | | | 531 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 031 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 936 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 641 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492 079.00 | 1 117 601.00 | | 1 492 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 138.00 | 75 769.00 | | 2 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 053.00 | 4 402.00 | | 206 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 192.00 | 80 171.00 | | 208 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 1 279.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 382.00 | 433 784.00 | | 190 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 256 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 764.00 | 691 063.00 | | 323 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 572.00 | -610 892.00 | | -115 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 262.00 | 842 134.00 | | 1 100 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447 547.00 | 1 685 456.00 | | 2 447 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 189 277.00 | 115 450 837.00 | | 138 189 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 218 844.00 | 111 975 489.00 | | 133 218 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970 432.00 | 3 475 348.00 | | 4 970 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 529 462.00 | | 18 691 962.00 | 89 529 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | 6 160 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654 266.00 | 106 327 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 779 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648 292.00 | 43 372 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 606 052.00 | | 2 218 364.00 | 43 606 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 137 477.00 | | 7 159 057.00 | 36 137 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772 095.00 | | 9 314 541.00 | 9 772 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 339.00 | 307 637.00 | 381 717.00 | 1 592 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 082 670.00 | | 130 000.00 | 4 082 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 229.00 | 42 300.00 | 233 387.00 | 686 229.00 |
6T Sur comptes clients | 821 819.00 | 234 111.00 | 320 714.00 | 821 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590 718.00 | 597 497.00 | 472 369.00 | 5 590 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183 057.00 | 905 134.00 | 854 086.00 | 7 183 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 067 576.00 | 33 067 576.00 | | 33 067 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337 179.00 | 5 337 179.00 | | 5 337 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 430.00 | 256 430.00 | | 256 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418 102.00 | 12 418 102.00 | | 12 418 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667 339.00 | 2 248 789.00 | 4 418 551.00 | 6 667 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107 956.00 | | 1 107 956.00 | 1 107 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 122.00 | 35 978.00 | 134 144.00 | 170 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 439 762.00 | 20 439 762.00 | | 20 439 762.00 |
VB T. V. A. | 5 127 621.00 | 5 127 621.00 | | 5 127 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 115 859.00 | | 4 115 859.00 | 4 115 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 300.00 | 32 846.00 | 29 454.00 | 62 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 262 922.00 | | | 33 262 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891 166.00 | 5 891 166.00 | | 5 891 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 722.00 | 270 722.00 | | 270 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902 407.00 | 1 368 146.00 | 1 534 261.00 | 2 902 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562 647.00 | 33 670 351.00 | 6 892 296.00 | 40 562 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 610 774.00 | 61 898 933.00 | 4 448 005.00 | 99 610 774.00 |