| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 519.00 | 12 516.00 | 3.00 | 12 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330 688.00 | 1 278 307.00 | 52 381.00 | 1 330 688.00 |
AH Fonds commercial | 73 974 464.00 | 4 362 670.00 | 69 611 794.00 | 73 974 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 774.00 | 35 414.00 | 175 359.00 | 210 774.00 |
AP Constructions | 10 710 553.00 | 6 372 538.00 | 4 338 014.00 | 10 710 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 943.00 | 4 940 540.00 | 1 779 403.00 | 6 719 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722 769.00 | 18 446 423.00 | 12 276 346.00 | 30 722 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 473.00 | | 526 473.00 | 526 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 015.00 | | 1 213 015.00 | 1 213 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 835 026.00 | 35 452 810.00 | 99 382 216.00 | 134 835 026.00 |
BT Marchandises | 8 635 871.00 | 824 047.00 | 7 811 824.00 | 8 635 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797 696.00 | | 1 797 696.00 | 1 797 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395 712.00 | 1 177 000.00 | 29 218 711.00 | 30 395 712.00 |
BZ Autres créances | 14 776 138.00 | | 14 776 138.00 | 14 776 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 606 293.00 | | 4 606 293.00 | 4 606 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893 693.00 | | 2 893 693.00 | 2 893 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 355 405.00 | 2 001 047.00 | 61 354 358.00 | 63 355 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 190 431.00 | 37 453 857.00 | 160 736 574.00 | 198 190 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 788.00 | | | 1 400 788.00 |
CU Autres participations | 9 361 124.00 | | 9 361 124.00 | 9 361 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | | 17 999 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 363.00 | -3 120 069.00 | | 1 850 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 711.00 | 4 970 432.00 | | 2 013 711.00 |
DL TOTAL (I) | 22 024 119.00 | 20 010 407.00 | | 22 024 119.00 |
DP Provisions pour risques | 285 843.00 | 372 518.00 | | 285 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 496.00 | 1 208 804.00 | | 1 356 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 339.00 | 1 581 322.00 | | 1 642 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 574.00 | 62 300.00 | | 577 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 568 346.00 | 33 263 836.00 | | 71 568 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 446.00 | 11 926 964.00 | | 23 137 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216 485.00 | 33 067 576.00 | | 20 216 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395 774.00 | 11 228 345.00 | | 10 395 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 106.00 | 2 903 274.00 | | 3 528 106.00 |
EA Autres dettes | 164 280.00 | 491 137.00 | | 164 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 482 101.00 | 6 667 339.00 | | 7 482 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 070 115.00 | 99 610 774.00 | | 137 070 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 736 574.00 | 121 202 504.00 | | 160 736 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 102 174.00 | 61 898 933.00 | | 61 102 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 476.00 | | | 521 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 492 040.00 | 34 252.00 | 138 526 292.00 | 138 492 040.00 |
FG Production vendue services | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 624 857.00 | 34 252.00 | 138 659 110.00 | 138 624 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 067 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 496 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 810 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 843 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 773 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 061.00 | |
GE Autres charges | | | 248 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 876 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432 187.00 | 1 492 079.00 | | 1 432 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 428.00 | 2 138.00 | | 207 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 639.00 | 208 192.00 | | 208 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 149.00 | 3 382.00 | | 10 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 251.00 | 190 382.00 | | 648 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 130 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 400.00 | 323 764.00 | | 738 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 762.00 | -115 572.00 | | -529 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 220.00 | 1 100 262.00 | | 494 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 574.00 | 2 447 547.00 | | 790 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 281 730.00 | 138 189 277.00 | | 141 281 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 268 019.00 | 133 218 844.00 | | 139 268 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 711.00 | 4 970 432.00 | | 2 013 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 327 204.00 | 21 791 890.00 | 31 418 352.00 | 106 327 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 930 916.00 | 10 622 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 702 420.00 | 134 835 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 294.00 | 75 532 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491 210.00 | 48 679 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 793 534.00 | 18 518 312.00 | 501 294.00 | 56 793 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 372 792.00 | 3 144 778.00 | 6 653 380.00 | 43 372 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 877.00 | 128 800.00 | 24 263 679.00 | 6 160 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 289 813.00 | 6 038 413.00 | 3 238 086.00 | 28 289 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 297.00 | 103 979.00 | 19 637.00 | 1 246 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043 515.00 | 5 934 434.00 | 3 218 448.00 | 27 043 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 322.00 | 400 930.00 | 339 913.00 | 1 581 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 282 670.00 | 80 000.00 | | 4 282 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 261.00 | 289 290.00 | 275 504.00 | 810 261.00 |
6T Sur comptes clients | 810 796.00 | 366 204.00 | | 810 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903 727.00 | 735 494.00 | 275 504.00 | 5 903 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216 485.00 | 20 216 485.00 | | 20 216 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142 828.00 | 5 142 828.00 | | 5 142 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252 947.00 | 5 252 947.00 | | 5 252 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528 106.00 | 3 528 106.00 | | 3 528 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301 726.00 | 23 301 726.00 | | 23 301 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 482 101.00 | 3 114 485.00 | 4 367 616.00 | 7 482 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 015.00 | | 1 213 015.00 | 1 213 015.00 |
UX Autres créances clients | 30 395 712.00 | 30 395 712.00 | | 30 395 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190 156.00 | 35 464.00 | 154 691.00 | 190 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 469.00 | 1 766 469.00 | | 1 766 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 574.00 | 545 594.00 | 31 979.00 | 577 574.00 |
VI Groupe et associés | 71 567 431.00 | | | 71 567 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343 015.00 | 3 343 015.00 | | 3 343 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 042.00 | 543 042.00 | | 543 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893 693.00 | 1 492 905.00 | 1 400 788.00 | 2 893 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 076 256.00 | 48 307 760.00 | 2 768 495.00 | 51 076 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 070 115.00 | 61 102 173.00 | 4 399 595.00 | 137 070 115.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 964.00 | 858.00 | | 964.00 |