| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 052.00 | 1 243 195.00 | 27 857.00 | 1 271 052.00 |
AH Fonds commercial | 88 356 427.00 | 5 262 670.00 | 83 093 757.00 | 88 356 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 307.00 | 58 721.00 | 168 586.00 | 227 307.00 |
AP Constructions | 10 269 416.00 | 7 275 576.00 | 2 993 840.00 | 10 269 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357 292.00 | 5 013 989.00 | 1 343 303.00 | 6 357 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820 731.00 | 23 322 569.00 | 14 498 162.00 | 37 820 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 711.00 | | 946 711.00 | 946 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328 476.00 | | 1 328 476.00 | 1 328 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 845 946.00 | 42 193 639.00 | 111 652 307.00 | 153 845 946.00 |
BT Marchandises | 13 678 553.00 | 1 539 954.00 | 12 138 598.00 | 13 678 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959 494.00 | | 959 494.00 | 959 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 855 691.00 | 6 975 760.00 | 40 879 931.00 | 47 855 691.00 |
BZ Autres créances | 23 384 773.00 | | 23 384 773.00 | 23 384 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 824.00 | | 538 824.00 | 538 824.00 |
CF Disponibilités | 5 919 495.00 | | 5 919 495.00 | 5 919 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792 581.00 | | 3 792 581.00 | 3 792 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 129 411.00 | 8 515 715.00 | 87 613 697.00 | 96 129 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 975 358.00 | 50 709 354.00 | 199 266 004.00 | 249 975 358.00 |
CU Autres participations | 7 182 851.00 | | 7 182 851.00 | 7 182 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | | 17 999 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DG Autres réserves | 1 714 911.00 | | | 1 714 911.00 |
DH Report à nouveau | 3 864 075.00 | 3 864 075.00 | | 3 864 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888 807.00 | 1 714 911.00 | | 14 888 807.00 |
DL TOTAL (I) | 38 627 837.00 | 23 739 030.00 | | 38 627 837.00 |
DP Provisions pour risques | 586 289.00 | 527 361.00 | | 586 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 485.00 | 1 410 728.00 | | 1 578 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 774.00 | 1 938 089.00 | | 2 164 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 870.00 | 33 511 176.00 | | 714 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 849 611.00 | 43 119 509.00 | | 65 849 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 341 953.00 | 30 967 306.00 | | 46 341 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 091.00 | 16 320 499.00 | | 12 458 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 049 160.00 | 11 112 054.00 | | 19 049 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860 106.00 | 4 944 003.00 | | 3 860 106.00 |
EA Autres dettes | 301 631.00 | 498 087.00 | | 301 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 897 971.00 | 7 808 374.00 | | 9 897 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 473 392.00 | 148 281 009.00 | | 158 473 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 266 004.00 | 173 958 128.00 | | 199 266 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 760 005.00 | 101 043 555.00 | | 85 760 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 249.00 | 1 886 568.00 | | 524 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 039 908.00 | 13 477.00 | 196 053 384.00 | 196 039 908.00 |
FG Production vendue services | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 130 051.00 | 13 477.00 | 196 143 528.00 | 196 130 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 938 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 530 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 987 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 139 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 618.00 | |
GE Autres charges | | | 162 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 576 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 362 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 929 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292 946.00 | 1 842 150.00 | | 2 292 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 600.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 960.00 | 21 336.00 | | 417 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 716.00 | 21 936.00 | | 418 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 262.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 800.00 | 597 292.00 | | 536 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 957.00 | 1 498 554.00 | | 537 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 241.00 | -1 476 618.00 | | -119 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 797 230.00 | 999 350.00 | | 4 797 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124 546.00 | 1 348 720.00 | | 10 124 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 382 697.00 | 138 252 335.00 | | 199 382 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 493 889.00 | 136 537 424.00 | | 184 493 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 888 807.00 | 1 714 911.00 | | 14 888 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 932 082.00 | | 21 044 139.00 | 144 932 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 961 525.00 | 8 580 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130 275.00 | 153 845 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 106.00 | 89 854 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951 644.00 | 55 394 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 704 172.00 | | 8 367 720.00 | 81 704 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 406 049.00 | | 7 939 746.00 | 51 406 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804 942.00 | | 4 736 674.00 | 11 804 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 847 828.00 | 5 604 505.00 | 2 521 364.00 | 33 847 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 378.00 | 63 350.00 | 132 812.00 | 1 371 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 459 530.00 | 5 541 155.00 | 2 388 552.00 | 32 459 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938 089.00 | 379 964.00 | 153 279.00 | 1 938 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 262 670.00 | | | 5 262 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 805.00 | 621 798.00 | 230 649.00 | 1 148 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775 760.00 | 5 200 000.00 | | 1 775 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187 236.00 | 5 821 798.00 | 230 649.00 | 8 187 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125 325.00 | 6 201 762.00 | 383 928.00 | 10 125 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 188 416.00 | 383 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 091.00 | 12 458 091.00 | | 12 458 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405 329.00 | 9 405 329.00 | | 9 405 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943 382.00 | 5 943 382.00 | | 5 943 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 798.00 | 419 798.00 | | 419 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860 106.00 | 3 860 106.00 | | 3 860 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 643 584.00 | 46 643 584.00 | | 46 643 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 897 971.00 | 5 016 543.00 | 4 881 428.00 | 9 897 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328 476.00 | | 1 328 476.00 | 1 328 476.00 |
UX Autres créances clients | 40 277 132.00 | 40 277 132.00 | | 40 277 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 228.00 | 30 828.00 | 139 399.00 | 170 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578 559.00 | 7 578 559.00 | | 7 578 559.00 |
VB T. V. A. | 1 432 923.00 | 1 432 923.00 | | 1 432 923.00 |
VC Groupe et associés | 489 859.00 | 489 859.00 | | 489 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 870.00 | 595 522.00 | 119 348.00 | 714 870.00 |
VI Groupe et associés | 65 848 696.00 | | 65 848 696.00 | 65 848 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705 522.00 | | | 31 705 522.00 |
VP Divers | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417 650.00 | 1 417 650.00 | | 1 417 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170 371.00 | 22 170 371.00 | | 22 170 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792 581.00 | 1 993 786.00 | 1 798 795.00 | 3 792 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 321 088.00 | 74 054 418.00 | 3 266 671.00 | 77 321 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 610 391.00 | 85 760 005.00 | 70 849 472.00 | 156 610 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887 932.00 | | | 2 887 932.00 |
ST Autres comptes | 39 390 587.00 | | | 39 390 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 321 656.00 | | | 10 321 656.00 |
YT Sous‐traitance | 876 138.00 | | | 876 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 517.00 | | | 399 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 888.00 | | | 399 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287 820.00 | | | 3 287 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 654 354.00 | | | 11 654 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 166 639.00 | | | 13 166 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 987 899.00 | | | 50 987 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 034.00 | | | 1 034.00 |