| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 780.00 | 1 335 963.00 | 40 817.00 | 1 376 780.00 |
AH Fonds commercial | 80 116 616.00 | 5 262 670.00 | 74 853 946.00 | 80 116 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 774.00 | 35 414.00 | 175 359.00 | 210 774.00 |
AP Constructions | 10 738 473.00 | 7 037 291.00 | 3 701 181.00 | 10 738 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 877.00 | 4 364 944.00 | 1 320 933.00 | 5 685 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 554 861.00 | 21 057 294.00 | 12 497 566.00 | 33 554 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426 837.00 | | 1 426 837.00 | 1 426 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219 948.00 | | 1 219 948.00 | 1 219 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 932 082.00 | 39 110 498.00 | 105 821 583.00 | 144 932 082.00 |
BT Marchandises | 11 278 539.00 | 1 148 805.00 | 10 129 734.00 | 11 278 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 700.00 | | 1 141 700.00 | 1 141 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519 472.00 | 1 775 760.00 | 34 743 712.00 | 36 519 472.00 |
BZ Autres créances | 16 046 280.00 | | 16 046 280.00 | 16 046 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 3 019 512.00 | | 3 019 512.00 | 3 019 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054 493.00 | | 3 054 493.00 | 3 054 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 061 109.00 | 2 924 565.00 | 68 136 544.00 | 71 061 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 993 191.00 | 42 035 063.00 | 173 958 127.00 | 215 993 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408 650.00 | | | 1 408 650.00 |
CU Autres participations | 10 510 341.00 | | 10 510 341.00 | 10 510 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | | 17 999 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 864 075.00 | 1 850 363.00 | | 3 864 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 910.00 | 2 013 711.00 | | 1 714 910.00 |
DL TOTAL (I) | 23 739 030.00 | 22 024 119.00 | | 23 739 030.00 |
DP Provisions pour risques | 527 361.00 | 285 843.00 | | 527 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410 728.00 | 1 356 496.00 | | 1 410 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938 089.00 | 1 642 339.00 | | 1 938 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 511 176.00 | 577 574.00 | | 33 511 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 119 508.00 | 71 568 346.00 | | 43 119 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 967 305.00 | 23 137 446.00 | | 30 967 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320 498.00 | 20 216 485.00 | | 16 320 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112 054.00 | 10 395 774.00 | | 11 112 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944 003.00 | 3 528 106.00 | | 4 944 003.00 |
EA Autres dettes | 498 087.00 | 164 280.00 | | 498 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 808 374.00 | 7 482 101.00 | | 7 808 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 281 008.00 | 137 070 115.00 | | 148 281 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 958 127.00 | 160 736 574.00 | | 173 958 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 043 555.00 | 61 102 174.00 | | 101 043 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886 568.00 | 521 476.00 | | 1 886 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 611 303.00 | 10 643.00 | 135 621 947.00 | 135 611 303.00 |
FG Production vendue services | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 754 910.00 | 10 643.00 | 135 765 554.00 | 135 754 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 229 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 974 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 321 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 971 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 925 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 681 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 047.00 | |
GE Autres charges | | | 183 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 335 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 539 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 432 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 210.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 336.00 | 207 428.00 | | 21 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | 208 639.00 | | 21 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 10 149.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 291.00 | 648 251.00 | | 597 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | 80 000.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 553.00 | 738 400.00 | | 1 498 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476 617.00 | -529 762.00 | | -1 476 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 350.00 | 494 220.00 | | 999 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 720.00 | 790 574.00 | | 1 348 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 252 334.00 | 141 281 730.00 | | 138 252 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 537 424.00 | 139 268 019.00 | | 136 537 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 910.00 | 2 013 711.00 | | 1 714 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 835 026.00 | 7 266 073.00 | 15 907 696.00 | 134 835 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572 596.00 | 11 804 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076 714.00 | 144 932 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 460.00 | 81 721 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207 657.00 | 51 406 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 532 847.00 | 6 265 532.00 | 219 173.00 | 75 532 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 679 739.00 | 948 712.00 | 4 985 255.00 | 48 679 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622 439.00 | 51 828.00 | 10 703 268.00 | 10 622 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 824 041.00 | 4 630 915.00 | 2 607 128.00 | 31 824 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 503.00 | 29 919.00 | 4 125.00 | 1 362 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 461 535.00 | 4 600 996.00 | 2 603 004.00 | 30 461 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 339.00 | 3 045.00 | 172 342.00 | 1 642 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 362 670.00 | 900 000.00 | | 4 362 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 047.00 | 436 949.00 | 112 191.00 | 824 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177 000.00 | 550 000.00 | 17 079.00 | 1 177 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363 717.00 | 1 886 949.00 | 129 270.00 | 6 363 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320 499.00 | 16 320 499.00 | | 16 320 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829 211.00 | 5 829 211.00 | | 5 829 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282 843.00 | 5 282 843.00 | | 5 282 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944 003.00 | 4 944 003.00 | | 4 944 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 465 393.00 | 31 465 393.00 | | 31 465 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 808 374.00 | 3 732 608.00 | 4 075 766.00 | 7 808 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219 948.00 | | 1 219 948.00 | 1 219 948.00 |
UX Autres créances clients | 56 761 949.00 | 55 208 650.00 | 1 553 298.00 | 56 761 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 511 176.00 | 33 468 998.00 | 42 178.00 | 33 511 176.00 |
VI Groupe et associés | 43 118 594.00 | | 43 118 594.00 | 43 118 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981 897.00 | 55 208 649.00 | 2 773 247.00 | 57 981 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 281 008.00 | 101 043 555.00 | 47 236 538.00 | 148 281 008.00 |