| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 11 116.00 | 113.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 478.00 | 11 116.00 | 8 362.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 550.00 | 7 613.00 | 53 938.00 | 61 550.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 119.00 | 7 613.00 | 55 506.00 | 63 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 597.00 | 18 729.00 | 63 869.00 | 82 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 771.00 | 74 304.00 | | 6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | -67 533.00 | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 28 613.00 | 24 771.00 | | 28 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 19 458.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 22 804.00 | | 23 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 255.00 | 43 294.00 | | 35 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 869.00 | 68 065.00 | | 63 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 255.00 | 43 294.00 | | 35 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73.00 | 4 772.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 246 945.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658.00 | 314 478.00 | | 9 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | -67 533.00 | | 3 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 255.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 19 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 11 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 894.00 | 785.00 | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 894.00 | 785.00 | 11 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 120.00 | 47 695.00 | 15 425.00 | 63 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -33.00 | 1 762.00 | | -33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | 4 175.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 3 301.00 | 34 308.00 | | 3 301.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | 16 548.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 921.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 3 683.00 | | 1 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | 3 740.00 | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 322.00 | 55 031.00 | | 6 322.00 |