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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 478.00 | 11 229.00 | 8 249.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 598.00 | 7 613.00 | 53 986.00 | 61 598.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 721.00 | 7 613.00 | 55 109.00 | 62 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 199.00 | 18 842.00 | 63 358.00 | 82 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 613.00 | 6 771.00 | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | 3 842.00 | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 26 103.00 | 28 613.00 | | 26 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 11 959.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 23 296.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 255.00 | 35 255.00 | | 37 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 358.00 | 63 869.00 | | 63 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 255.00 | 35 255.00 | | 37 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 128.00 | 73.00 | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 324.00 | 13 500.00 | | 42 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 834.00 | 9 658.00 | | 44 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510.00 | 3 842.00 | | -2 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 116.00 | 113.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 113.00 | | 11 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 921.00 | 47 496.00 | 15 425.00 | 62 921.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | -33.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 2 842.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 6 816.00 | 3 301.00 | | 6 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | 179.00 | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 478.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 445.00 | | 1 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426.00 | 896.00 | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 6 322.00 | | 11 065.00 |