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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 058.00 | 12 098.00 | 960.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 307.00 | 12 098.00 | 9 209.00 | 21 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 698.00 | 7 613.00 | 54 086.00 | 61 698.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 049.00 | 7 613.00 | 57 437.00 | 65 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 356.00 | 19 711.00 | 66 646.00 | 86 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 971.00 | 8 103.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 444.00 | 5 868.00 | | -9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526.00 | 31 971.00 | | 22 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 16 820.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 465.00 | 24 222.00 | | 26 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 71.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 119.00 | 41 113.00 | | 44 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 646.00 | 73 084.00 | | 66 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 119.00 | 41 113.00 | | 44 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027.00 | 37 295.00 | | 17 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 472.00 | 31 428.00 | | 26 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 444.00 | 5 868.00 | | -9 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 488.00 | 610.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 610.00 | | 11 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 114.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 1 846.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 5 571.00 | 3 166.00 | | 5 571.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | 114.00 | | 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | 1 300.00 | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 492.00 | 5 012.00 | | 10 492.00 |