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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 058.00 | 11 488.00 | 1 570.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 307.00 | 11 488.00 | 9 819.00 | 21 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 598.00 | 7 613.00 | 53 986.00 | 61 598.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 878.00 | 7 613.00 | 63 266.00 | 70 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 185.00 | 19 101.00 | 73 084.00 | 92 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 10 613.00 | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | -2 510.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 31 971.00 | 26 103.00 | | 31 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 820.00 | 10 257.00 | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 25 965.00 | | 24 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 676.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 113.00 | 37 255.00 | | 41 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 084.00 | 63 358.00 | | 73 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 113.00 | 37 255.00 | | 41 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 295.00 | 37 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 295.00 | 37 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 295.00 | 42 324.00 | | 37 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 428.00 | 44 834.00 | | 31 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | -2 510.00 | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 478.00 | | 1 829.00 | 19 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | 1 829.00 | 11 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 259.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 259.00 | | 11 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 259.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 2 913.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 3 166.00 | 6 816.00 | | 3 166.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 922.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | 1 181.00 | | 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | 1 426.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 11 065.00 | | 5 012.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |