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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 034.00 | 175 975.00 | 32 059.00 | 208 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 410.00 | 47 502.00 | 3 908.00 | 51 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 750.00 | 226 743.00 | 52 007.00 | 278 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 330.00 | 2 086.00 | 221 244.00 | 223 330.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CF Disponibilités | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 274.00 | 2 086.00 | 338 188.00 | 340 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 024.00 | 228 829.00 | 390 194.00 | 619 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 560.00 | 12 560.00 | | 72 560.00 |
DH Report à nouveau | 14 426.00 | 11 528.00 | | 14 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 577.00 | 73 898.00 | | 72 577.00 |
DL TOTAL (I) | 167 947.00 | 106 370.00 | | 167 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 533.00 | 66 437.00 | | 67 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 2 977.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 81 757.00 | | 68 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | 67 868.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 11 668.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 247.00 | 230 707.00 | | 222 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 194.00 | 337 078.00 | | 390 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 807.00 | 175 672.00 | | 168 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 836.00 | | 16 687.00 | 263 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 480.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 274.00 | 278 750.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 259 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 031.00 | | 15 687.00 | 244 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 1 000.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 820.00 | 10 197.00 | 274.00 | 216 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 554.00 | 10 197.00 | 274.00 | 213 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | -1.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 267.00 | 13 826.00 | 48 252.00 | 67 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VP Divers | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 471.00 | 276 884.00 | 2 587.00 | 279 471.00 |
VW T.V.A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 935.00 | 167 495.00 | 48 252.00 | 220 935.00 |