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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
AP Constructions | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 949.00 | 178 055.00 | 42 893.00 | 220 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 35 930.00 | 1 689.00 | 37 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 715.00 | 217 252.00 | 60 463.00 | 277 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 903.00 | | 397 903.00 | 397 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 618.00 | 217 252.00 | 458 366.00 | 675 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 967.00 | 14 563.00 | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | 42 404.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 178 401.00 | 195 351.00 | | 178 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | 66 029.00 | | 49 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 7 558.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 300.00 | 67 562.00 | | 131 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 949.00 | 85 725.00 | | 90 949.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 11 815.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 966.00 | 238 688.00 | | 279 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 366.00 | 434 040.00 | | 458 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 165.00 | | 21 074.00 | 258 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 860.00 | | 21 074.00 | 238 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 157.00 | 15 095.00 | | 202 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 891.00 | 15 095.00 | | 198 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 257 214.00 | 257 214.00 | | 257 214.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 901.00 | 16 905.00 | 31 996.00 | 48 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 138.00 | 282 076.00 | 1 062.00 | 283 138.00 |
VW T.V.A. | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 944.00 | 246 948.00 | 31 996.00 | 278 944.00 |