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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 890.00 | 164 904.00 | 37 986.00 | 202 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 33 986.00 | 1 983.00 | 35 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 165.00 | 202 157.00 | 56 009.00 | 258 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 031.00 | | 378 031.00 | 378 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 197.00 | 202 157.00 | 434 040.00 | 636 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 72 560.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 563.00 | 14 426.00 | | 14 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 72 577.00 | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 195 351.00 | 167 947.00 | | 195 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 029.00 | 67 533.00 | | 66 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 558.00 | 1 312.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | 68 565.00 | | 67 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | 69 838.00 | | 85 725.00 |
EA Autres dettes | 11 815.00 | 15 000.00 | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 688.00 | 222 247.00 | | 238 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 040.00 | 390 194.00 | | 434 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 787.00 | 168 807.00 | | 189 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | | 25 230.00 | 278 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 814.00 | 258 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 814.00 | 238 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 444.00 | | 25 230.00 | 259 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 743.00 | 13 827.00 | 38 413.00 | 226 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | 13 827.00 | 38 413.00 | 223 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | -1.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 535.00 | 16 634.00 | 48 901.00 | 65 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 154.00 | 209 567.00 | 2 587.00 | 212 154.00 |
VW T.V.A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 130.00 | 182 229.00 | 48 901.00 | 231 130.00 |