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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 560.00 | |
AP Constructions | | | 1 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 297.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 357.00 | 120 000.00 | | 117 357.00 |
DH Report à nouveau | | 15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 20 341.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 127 912.00 | 148 741.00 | | 127 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 034.00 | 32 416.00 | | 31 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | 1 693.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 941.00 | 156 681.00 | | 133 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 107 834.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 53 475.00 | 51 228.00 | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 822.00 | 349 854.00 | | 344 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 734.00 | 498 596.00 | | 472 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 574.00 | | 29 017.00 | 288 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 162.00 | 300 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 281 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 393.00 | | 28 361.00 | 270 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 656.00 | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 218.00 | 28 361.00 | 17 162.00 | 283 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 393.00 | 28 361.00 | 17 162.00 | 270 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 035.00 | 12 433.00 | 18 602.00 | 31 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 249 344.00 | 249 344.00 | | 249 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 098.00 | 265 636.00 | 1 462.00 | 267 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 211.00 | 325 609.00 | 18 602.00 | 344 211.00 |