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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 560.00 | |
AP Constructions | | | 1 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 498 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 31 967.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | 8 049.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 148 741.00 | 178 401.00 | | 148 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 416.00 | 49 177.00 | | 32 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 1 022.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 681.00 | 131 300.00 | | 156 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 834.00 | 90 949.00 | | 107 834.00 |
EA Autres dettes | 51 228.00 | 7 518.00 | | 51 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 854.00 | 279 966.00 | | 349 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 596.00 | 458 366.00 | | 498 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 715.00 | | 22 763.00 | 277 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 904.00 | 288 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 270 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 934.00 | | 22 363.00 | 259 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 400.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 252.00 | 16 187.00 | 7.00 | 217 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 986.00 | 16 187.00 | 7.00 | 213 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 416.00 | 14 109.00 | 18 307.00 | 32 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 681.00 | 156 681.00 | | 156 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 484.00 | 288 022.00 | 1 462.00 | 289 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 161.00 | 329 854.00 | 18 307.00 | 348 161.00 |