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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 202.00 | 1 797.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 822.00 | 62 334.00 | 74 487.00 | 136 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 322.00 | 70 537.00 | 88 785.00 | 159 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 278.00 | 70 537.00 | 169 740.00 | 240 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 273.00 | -81 414.00 | | -80 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 698.00 | 1 140.00 | | -13 698.00 |
DL TOTAL (I) | -92 972.00 | -79 273.00 | | -92 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 379.00 | 78 249.00 | | 50 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 242.00 | 37 082.00 | | 78 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 119 139.00 | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 855.00 | 40 710.00 | | 32 855.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 713.00 | 275 181.00 | | 262 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 740.00 | 195 907.00 | | 169 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 413.00 | 225 481.00 | | 236 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 149.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 29 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 688.00 | 1 028 471.00 | | 1 031 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 386.00 | 1 027 330.00 | | 1 045 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 698.00 | 1 140.00 | | -13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 126.00 | | 2 196.00 | 157 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | | 2 196.00 | 134 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 001.00 | 18 536.00 | | 52 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 2 000.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | 16 536.00 | | 45 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 700.00 | 28 400.00 | 21 300.00 | 49 700.00 |
VI Groupe et associés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 516.00 | 53 317.00 | 198.00 | 53 516.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 713.00 | 236 413.00 | 21 300.00 | 257 713.00 |