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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 136.00 | 1 719.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 498.00 | 104 244.00 | 37 253.00 | 141 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 115 380.00 | 38 973.00 | 154 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 880.00 | 115 380.00 | 122 499.00 | 237 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 636.00 | -129 714.00 | | -81 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | 48 078.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | -73 746.00 | -80 636.00 | | -73 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 094.00 | 117 743.00 | | 81 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 62 067.00 | | 73 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 33 035.00 | | 31 611.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 246.00 | 222 553.00 | | 196 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 499.00 | 141 917.00 | | 122 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 593.00 | | 1 290 593.00 | 1 290 593.00 |
FG Production vendue services | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 805.00 | | 1 313 805.00 | 1 313 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 36 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 404.00 | 881.00 | | -6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 404.00 | 881.00 | | -6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 404.00 | -881.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 068.00 | 1 134 330.00 | | 1 309 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 179.00 | 1 086 252.00 | | 1 302 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 889.00 | 48 078.00 | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |