| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 28.00 | 1 577.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 142.00 | 79 013.00 | 60 129.00 | 139 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 248.00 | 89 041.00 | 74 207.00 | 163 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 689.00 | 89 041.00 | 131 648.00 | 220 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 972.00 | -80 273.00 | | -93 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 741.00 | -13 698.00 | | -35 741.00 |
DL TOTAL (I) | -128 714.00 | -92 972.00 | | -128 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | 50 379.00 | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 298.00 | 78 242.00 | | 93 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | 94 161.00 | | 110 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 32 855.00 | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 362.00 | 262 713.00 | | 260 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 648.00 | 169 740.00 | | 131 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 834.00 | | 1 117 834.00 | 1 117 834.00 |
FG Production vendue services | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 242.00 | | 1 135 242.00 | 1 135 242.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 32 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 285.00 | 1 031 688.00 | | 1 135 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 027.00 | 1 045 386.00 | | 1 171 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 741.00 | -13 698.00 | | -35 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 323.00 | 3 925.00 | | 159 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 823.00 | 3 925.00 | | 136 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 538.00 | 18 503.00 | | 70 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 1 797.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | 16 706.00 | | 62 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VI Groupe et associés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 662.00 | 47 633.00 | 28.00 | 47 662.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |