| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 707.00 | 1 148.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 498.00 | 116 678.00 | 24 819.00 | 141 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 128 386.00 | 25 968.00 | 154 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 035.00 | 128 386.00 | 91 649.00 | 220 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 746.00 | -81 636.00 | | -74 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 116.00 | 6 889.00 | | -31 116.00 |
DL TOTAL (I) | -104 863.00 | -73 746.00 | | -104 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 581.00 | 81 094.00 | | 89 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | 73 833.00 | | 74 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 31 611.00 | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 512.00 | 196 246.00 | | 196 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 649.00 | 122 499.00 | | 91 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 322.00 | | 1 223 322.00 | 1 223 322.00 |
FG Production vendue services | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 374.00 | | 1 236 374.00 | 1 236 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 36 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 103.00 | 1 309 068.00 | | 1 237 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 219.00 | 1 302 179.00 | | 1 268 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 116.00 | 6 889.00 | | -31 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 354.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |