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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 565.00 | 2 290.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 676.00 | 91 641.00 | 49 035.00 | 140 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 920.00 | 102 206.00 | 64 713.00 | 166 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 124.00 | 102 206.00 | 141 917.00 | 244 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 714.00 | -93 972.00 | | -129 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 078.00 | -35 741.00 | | 48 078.00 |
DL TOTAL (I) | -80 636.00 | -128 714.00 | | -80 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 743.00 | 93 298.00 | | 117 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 110 570.00 | | 62 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 30 193.00 | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 553.00 | 260 362.00 | | 222 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 917.00 | 131 648.00 | | 141 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 438.00 | | 1 099 438.00 | 1 099 438.00 |
FG Production vendue services | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 437.00 | | 1 128 437.00 | 1 128 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 330.00 | 1 135 285.00 | | 1 134 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 252.00 | 1 171 027.00 | | 1 086 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 078.00 | -35 741.00 | | 48 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 248.00 | | 3 671.00 | 163 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 748.00 | | 2 784.00 | 140 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 887.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 041.00 | 13 165.00 | | 89 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 041.00 | 13 165.00 | | 79 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |