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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 134.00 | 385 787.00 | 19 805 347.00 | 20 191 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 441 134.00 | 385 787.00 | 20 055 347.00 | 20 441 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 044.00 | | 793 044.00 | 793 044.00 |
BZ Autres créances | 1 042 093.00 | | 1 042 093.00 | 1 042 093.00 |
CF Disponibilités | 2 378 979.00 | | 2 378 979.00 | 2 378 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 189.00 | | 4 226 189.00 | 4 226 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 323.00 | 385 787.00 | 24 281 536.00 | 24 667 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 721.00 | -34 920.00 | | -37 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 964.00 | -2 800.00 | | -199 964.00 |
DL TOTAL (I) | -200 385.00 | -421.00 | | -200 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827 733.00 | 4 070 557.00 | | 16 827 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918 571.00 | 2 850 000.00 | | 5 918 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 181.00 | 29 124.00 | | 1 173 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 351.00 | 165 879.00 | | 295 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 214 836.00 | 7 115 559.00 | | 24 214 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 281 536.00 | 7 115 139.00 | | 24 281 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 017.00 | 7 115 559.00 | | 4 683 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 708.00 | | 482 708.00 | 482 708.00 |
FG Production vendue services | 1 067 289.00 | | 1 067 289.00 | 1 067 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 997.00 | | 1 549 997.00 | 1 549 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 960.00 | 182 932.00 | | 1 685 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 925.00 | 185 732.00 | | 1 885 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 964.00 | -2 800.00 | | -199 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 000.00 | | 14 481 134.00 | 5 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 441 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 191 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 000.00 | | 14 231 134.00 | 5 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 385 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385 787.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 267 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 044.00 | 793 044.00 | | 793 044.00 |
VB T. V. A. | 1 042 042.00 | 1 042 042.00 | | 1 042 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507 733.00 | 2 507 733.00 | | 2 507 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 320 000.00 | 706 431.00 | 3 279 632.00 | 14 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 918 250.00 | | | 5 918 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 320 000.00 | | | 14 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 210.00 | 1 847 210.00 | 250 000.00 | 2 097 210.00 |
VW T.V.A. | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 214 836.00 | 4 683 017.00 | 3 279 632.00 | 24 214 836.00 |