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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198 750.00 | 2 911 207.00 | 17 287 543.00 | 20 198 750.00 |
BF Prêts | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762 253.00 | 2 911 207.00 | 17 851 046.00 | 20 762 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 820.00 | | 418 820.00 | 418 820.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 756 767.00 | | 756 767.00 | 756 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 153.00 | | 1 218 153.00 | 1 218 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 980 407.00 | 2 911 207.00 | 19 069 200.00 | 21 980 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -420 675.00 | -237 685.00 | | -420 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 889.00 | -182 990.00 | | -31 889.00 |
DL TOTAL (I) | -415 264.00 | -383 375.00 | | -415 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 203.00 | 267 085.00 | | 274 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 203.00 | 267 085.00 | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 815 681.00 | 13 613 911.00 | | 12 815 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 750.00 | 6 054 750.00 | | 6 054 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 379.00 | 127 952.00 | | 198 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 688.00 | 75 986.00 | | 113 688.00 |
EA Autres dettes | 27 763.00 | 30 678.00 | | 27 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 210 260.00 | 19 903 277.00 | | 19 210 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 069 200.00 | 19 786 987.00 | | 19 069 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054 750.00 | | | 6 054 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 150 303.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 286.00 | 1 958 995.00 | | 2 151 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 175.00 | 2 141 985.00 | | 2 183 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 889.00 | -182 990.00 | | -31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 755 135.00 | | 7 118.00 | 20 755 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 762 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 198 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191 632.00 | | 7 118.00 | 20 191 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 504.00 | | | 563 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 365.00 | 1 262 842.00 | | 1 648 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 365.00 | 1 262 842.00 | | 1 648 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 085.00 | 7 118.00 | | 267 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 085.00 | 7 118.00 | | 267 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 379.00 | 198 379.00 | | 198 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082 513.00 | 6 082 513.00 | | 6 082 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 815 681.00 | 793 928.00 | 3 487 632.00 | 12 815 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 386.00 | 461 386.00 | | 461 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 889.00 | 461 386.00 | 563 504.00 | 1 024 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 210 260.00 | 7 188 507.00 | 3 487 632.00 | 19 210 260.00 |