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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 284.00 | 4 174 512.00 | 16 024 772.00 | 20 199 284.00 |
BF Prêts | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762 787.00 | 4 174 512.00 | 16 588 275.00 | 20 762 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 952 497.00 | | 952 497.00 | 952 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 859.00 | | 1 352 859.00 | 1 352 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 115 646.00 | 4 174 512.00 | 17 941 134.00 | 22 115 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -452 564.00 | -420 675.00 | | -452 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 132.00 | -31 889.00 | | -789 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 395.00 | -415 264.00 | | -1 204 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021 753.00 | 12 815 681.00 | | 12 021 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 750.00 | 6 054 750.00 | | 6 054 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 185.00 | 198 379.00 | | 326 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 860.00 | 113 688.00 | | 161 860.00 |
EA Autres dettes | 306 779.00 | 27 763.00 | | 306 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 871 327.00 | 19 210 260.00 | | 18 871 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 941 134.00 | 19 069 200.00 | | 17 941 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 054 750.00 | | | 6 054 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 606 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 263 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 112.00 | 2 151 286.00 | | 1 607 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 244.00 | 2 183 175.00 | | 2 396 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 132.00 | -31 889.00 | | -789 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 207.00 | 1 263 305.00 | | 2 911 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 207.00 | 1 263 305.00 | | 2 911 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 750.00 | 6 054 750.00 | | 6 054 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 185.00 | 326 185.00 | | 326 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 779.00 | 306 779.00 | | 306 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 021 753.00 | 829 908.00 | 3 611 632.00 | 12 021 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 362.00 | 400 362.00 | | 400 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 865.00 | 400 362.00 | 563 504.00 | 963 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 327.00 | 7 679 482.00 | 3 611 632.00 | 18 871 327.00 |