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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 632.00 | 1 648 365.00 | 18 543 267.00 | 20 191 632.00 |
BF Prêts | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 755 135.00 | 1 648 365.00 | 19 106 770.00 | 20 755 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 321.00 | | 476 321.00 | 476 321.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CF Disponibilités | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 216.00 | | 680 216.00 | 680 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 352.00 | 1 648 365.00 | 19 786 987.00 | 21 435 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -237 685.00 | -37 721.00 | | -237 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 990.00 | -199 964.00 | | -182 990.00 |
DL TOTAL (I) | -383 375.00 | -200 385.00 | | -383 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 613 911.00 | 16 828 054.00 | | 13 613 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 750.00 | 5 918 250.00 | | 6 054 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 1 173 130.00 | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 986.00 | 319 475.00 | | 75 986.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 903 277.00 | 24 238 909.00 | | 19 903 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 987.00 | 24 305 609.00 | | 19 786 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 927 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 262 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 995.00 | 1 685 960.00 | | 1 958 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 985.00 | 1 885 925.00 | | 2 141 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 990.00 | -199 964.00 | | -182 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 441 134.00 | | 314 002.00 | 20 441 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 755 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 191 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191 134.00 | | 498.00 | 20 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 313 504.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 787.00 | 1 262 578.00 | | 385 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 787.00 | 1 262 578.00 | | 385 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085 428.00 | 6 085 428.00 | | 6 085 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 613 911.00 | 598 773.00 | 3 342 632.00 | 13 613 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 228.00 | 497 228.00 | | 497 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 732.00 | 497 228.00 | 563 504.00 | 1 060 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903 277.00 | 6 888 139.00 | 3 342 632.00 | 19 903 277.00 |