| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199 284.00 | 5 437 857.00 | 14 761 427.00 | 20 199 284.00 |
BF Prêts | 563 824.00 | | 563 824.00 | 563 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763 108.00 | 5 437 857.00 | 15 325 251.00 | 20 763 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 612.00 | | 344 612.00 | 344 612.00 |
BZ Autres créances | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CF Disponibilités | 430 681.00 | | 430 681.00 | 430 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 955.00 | | 943 955.00 | 943 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 707 063.00 | 5 437 857.00 | 16 269 206.00 | 21 707 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 695.00 | -452 564.00 | | -1 241 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 851.00 | -789 132.00 | | -967 851.00 |
DL TOTAL (I) | -2 172 246.00 | -1 204 395.00 | | -2 172 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191 845.00 | 12 021 753.00 | | 11 191 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272 809.00 | 6 054 750.00 | | 6 272 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 326 185.00 | | 261 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | 161 860.00 | | 72 959.00 |
EA Autres dettes | 368 231.00 | 306 779.00 | | 368 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 167 250.00 | 18 871 327.00 | | 18 167 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 206.00 | 17 941 134.00 | | 16 269 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 313.00 | 7 679 482.00 | | 7 833 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 165.00 | | 1 323 165.00 | 1 323 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 165.00 | | 1 323 165.00 | 1 323 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 084.00 | 1 607 112.00 | | 1 397 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 935.00 | 2 396 244.00 | | 2 364 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 851.00 | -789 132.00 | | -967 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 762 787.00 | | 321.00 | 20 762 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 763 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 199 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 199 284.00 | | | 20 199 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 504.00 | | 321.00 | 563 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 512.00 | 1 263 345.00 | | 4 174 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 512.00 | 1 263 345.00 | | 4 174 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 203.00 | | | 274 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 272 809.00 | 6 272 809.00 | | 6 272 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 824.00 | | 563 824.00 | 563 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 191 845.00 | 857 908.00 | 3 755 632.00 | 11 191 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 273.00 | 513 273.00 | | 513 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 098.00 | 513 273.00 | 563 824.00 | 1 077 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 167 250.00 | 7 833 313.00 | 3 755 632.00 | 18 167 250.00 |