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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 644.00 | 57 612.00 | 42 031.00 | 99 644.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 595.00 | 57 612.00 | 104 982.00 | 162 595.00 |
060 Stock marchandises | 85 643.00 | 1 500.00 | 84 143.00 | 85 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 988.00 | 16 539.00 | 51 449.00 | 67 988.00 |
072 Créances – Autres | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
084 Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 176.00 | 18 039.00 | 207 136.00 | 225 176.00 |
110 Total général Actif | 387 771.00 | 75 652.00 | 312 119.00 | 387 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | -21.00 | | | -21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
230 Autres produits | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 760.00 | | | 848 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 457.00 | | | 387 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
242 Autres charges externes. | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 022.00 | | | 143 022.00 |
252 Charges sociales | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 885.00 | | | 810 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
294 Charges financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |