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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 646.00 | 37 570.00 | 18 076.00 | 55 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 383.00 | 54 038.00 | 54 345.00 | 108 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 981.00 | 91 608.00 | 135 372.00 | 226 981.00 |
BT Marchandises | 246 448.00 | 7 756.00 | 238 692.00 | 246 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | 16 539.00 | 20 227.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 293.00 | 24 296.00 | 348 997.00 | 373 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 275.00 | 115 904.00 | 484 370.00 | 600 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 143 594.00 | | | 143 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 776.00 | | | 340 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 370.00 | | | 484 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 686.00 | | 52 280.00 | 189 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 226 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 164 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 734.00 | | 52 280.00 | 126 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 049.00 | 22 560.00 | 12 000.00 | 81 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 22 560.00 | 12 000.00 | 81 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 791.00 | 32 857.00 | 175 934.00 | 208 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 387.00 | 54 286.00 | 101.00 | 54 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 776.00 | 164 842.00 | 175 934.00 | 340 776.00 |