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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 2 942.00 | 2 000.00 | 4 942.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 608.00 | 13 244.00 | 13 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 5 130.00 | 1 977.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 11 958.00 | 18 146.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 055.00 | 20 637.00 | 45 417.00 | 66 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 712.00 | 640.00 | 134 072.00 | 134 712.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 236 335.00 | | 236 335.00 | 236 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 661.00 | 640.00 | 405 021.00 | 405 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 716.00 | 21 278.00 | 450 438.00 | 471 716.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 824.00 | | | 248 824.00 |
EA Autres dettes | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 145.00 | | | 345 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 438.00 | | | 450 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 974.00 | | 25 081.00 | 40 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | 24 651.00 | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 430.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 10 068.00 | | 10 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 445.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | 9 623.00 | | 8 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 977.00 | 5 850.00 | 10 127.00 | 15 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 920.00 | 153 890.00 | 10 030.00 | 163 920.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 145.00 | 335 018.00 | 10 127.00 | 345 145.00 |