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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 2 942.00 | 2 000.00 | 4 942.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 1 993.00 | 11 858.00 | 13 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 6 825.00 | 282.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 18 388.00 | 11 716.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 055.00 | 30 148.00 | 35 906.00 | 66 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 894.00 | 640.00 | 132 254.00 | 132 894.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 426 486.00 | | 426 486.00 | 426 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 094.00 | 640.00 | 586 453.00 | 587 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 148.00 | 30 788.00 | 622 360.00 | 653 148.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
EA Autres dettes | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 360.00 | | | 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 686.00 | | | 464 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 637.00 | 9 511.00 | | 20 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 9 511.00 | | 17 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 136.00 | 5 924.00 | 4 212.00 | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 481.00 | 138 451.00 | 10 030.00 | 148 481.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 898.00 | 464 686.00 | 4 212.00 | 468 898.00 |