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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 3 799.00 | 7 273.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 4 763.00 | 9 088.00 | 13 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 11 218.00 | 5 889.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 29 470.00 | 44 552.00 | 74 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 103.00 | 49 251.00 | 76 852.00 | 126 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 881.00 | 2 059.00 | 134 822.00 | 136 881.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 514 769.00 | | 514 769.00 | 514 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 392.00 | 2 059.00 | 738 333.00 | 740 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 495.00 | 51 310.00 | 815 185.00 | 866 495.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 227 325.00 | | | 227 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 406.00 | | | 400 406.00 |
EA Autres dettes | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 860.00 | | | 587 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 185.00 | | | 815 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 788.00 | | | 561 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 968.00 | | 56 135.00 | 69 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | 6 130.00 | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | | 50 005.00 | 54 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 13 034.00 | | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 857.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 12 177.00 | | 33 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 2 059.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 2 059.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 2 059.00 | 2 108.00 | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 376.00 | 9 304.00 | 26 072.00 | 35 376.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 960.00 | 165 930.00 | 10 030.00 | 175 960.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 860.00 | 561 788.00 | 26 072.00 | 587 860.00 |