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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 2 900.00 | 5 230.00 | 8 130.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 6 149.00 | 7 703.00 | 13 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 16 218.00 | 889.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 38 953.00 | 31 169.00 | 70 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 261.00 | 64 220.00 | 55 041.00 | 119 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 649 554.00 | | 649 554.00 | 649 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 880.00 | | 886 880.00 | 886 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 141.00 | 64 220.00 | 941 921.00 | 1 006 141.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 20.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
DL TOTAL (I) | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 364.00 | | | 552 364.00 |
EA Autres dettes | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 749.00 | | | 679 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 921.00 | | | 941 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 296.00 | | | 662 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 119 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 101 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 21 812.00 | 6 842.00 | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 2 043.00 | 2 942.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 19 768.00 | 3 900.00 | 45 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 082.00 | 8 629.00 | 17 453.00 | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 891.00 | 218 861.00 | 10 030.00 | 228 891.00 |
VW T.V.A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 749.00 | 662 296.00 | 17 453.00 | 679 749.00 |