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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 2 942.00 | 2 000.00 | 4 942.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 3 378.00 | 10 473.00 | 13 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 22 790.00 | 11 228.00 | 34 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 968.00 | 36 217.00 | 33 751.00 | 69 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 374.00 | 2 108.00 | 128 266.00 | 130 374.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 514 999.00 | | 514 999.00 | 514 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 663.00 | 2 108.00 | 692 556.00 | 694 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 631.00 | 38 324.00 | 726 306.00 | 764 631.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
DL TOTAL (I) | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
EA Autres dettes | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 005.00 | | | 506 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 306.00 | | | 726 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 259.00 | | | 505 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 055.00 | | 3 913.00 | 66 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | 3 913.00 | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 6 069.00 | | 30 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | 6 069.00 | | 27 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 1 467.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 1 467.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 1 467.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215.00 | 3 469.00 | 746.00 | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 387.00 | 147 357.00 | 10 030.00 | 157 387.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 005.00 | 505 259.00 | 746.00 | 506 005.00 |