| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 659 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 513 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 078 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 024 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 180 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 567 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 729 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 930 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 661 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 888 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 067 000.00 | |
CU Autres participations | 34 117 984.00 | | 34 117 984.00 | 34 117 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 029.00 | | 474 029.00 | 474 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 499 000.00 | 13 499 000.00 | | 13 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 111 881.00 | | | 6 111 881.00 |
DH Report à nouveau | -312 647.00 | | | -312 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 927.00 | | | -54 927.00 |
DK Provisions réglementées | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
DL TOTAL (I) | 21 129 000.00 | 21 556 000.00 | | 21 129 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200 000.00 | 1 718 000.00 | | 3 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200 000.00 | 1 718 000.00 | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 695 000.00 | 44 274 000.00 | | 34 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 729 000.00 | 25 903 000.00 | | 19 729 000.00 |
EA Autres dettes | 7 490 000.00 | 9 520 000.00 | | 7 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 914 000.00 | 79 698 000.00 | | 61 914 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 067 000.00 | 122 564 000.00 | | 102 067 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 908 986.00 | | | 20 908 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 694 000.00 | 586 000.00 | | 694 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 627 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 390 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | 553 000.00 | | 217 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 000.00 | 2 325 000.00 | | 543 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 000.00 | -1 772 000.00 | | -326 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -83 000.00 | -304 000.00 | | -83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 000.00 | 608 000.00 | | -133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 927.00 | | | -54 927.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 674 000.00 | 623 000.00 | | 674 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 674 000.00 | 623 000.00 | | 674 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 694 000.00 | 586 000.00 | | 694 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 694 000.00 | 586 000.00 | | 694 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 118 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 118 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 279.00 | 51 397.00 | | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | 51 397.00 | | 11 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 397.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 991 143.00 | 18 991 143.00 | | 18 991 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 361.00 | 2 668 361.00 | | 2 668 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 737.00 | 1 887 737.00 | | 1 887 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007 015.00 | 2 007 015.00 | | 2 007 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 956.00 | 4 675 706.00 | 250.00 | 4 675 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 908 986.00 | 20 908 986.00 | | 20 908 986.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
ST Autres comptes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 523.00 | | | 87 523.00 |