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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 587 000.00 | 1 169 000.00 | 19 418 000.00 | 20 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619 000.00 | 63 072 000.00 | 33 547 000.00 | 96 619 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 118 233.00 | | 34 118 233.00 | 34 118 233.00 |
BN En cours de production de biens | 42 347 000.00 | | 42 347 000.00 | 42 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 5 325 647.00 | | 5 325 647.00 | 5 325 647.00 |
CF Disponibilités | 18 883 000.00 | | 18 883 000.00 | 18 883 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 844.00 | | 5 326 844.00 | 5 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 778 654.00 | | 39 778 654.00 | 39 778 654.00 |
CU Autres participations | 34 117 983.00 | | 34 117 983.00 | 34 117 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 714 069.00 | 13 701 069.00 | | 13 714 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 896 401.00 | 5 909 401.00 | | 5 896 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 3 962 000.00 | 7 867 000.00 | | 3 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 731.00 | -367 573.00 | | -931 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 496.00 | -564 158.00 | | -1 007 496.00 |
DK Provisions réglementées | 165 469.00 | 114 072.00 | | 165 469.00 |
DL TOTAL (I) | 17 836 710.00 | 18 792 811.00 | | 17 836 710.00 |
DO TOTAL (II) | 21 783 000.00 | 20 339 000.00 | | 21 783 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 000.00 | 229 000.00 | | 1 504 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 000.00 | 229 000.00 | | 1 504 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 509.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909 132.00 | 21 636 209.00 | | 21 909 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 34 173.00 | | 31 033.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 800 770.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 941 943.00 | 22 471 662.00 | | 21 941 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 778 654.00 | 41 264 473.00 | | 39 778 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 271 000.00 | -3 911 000.00 | | -14 271 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 21 783 000.00 | 20 339 000.00 | | 21 783 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 684 000.00 | 601 000.00 | | 684 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 000.00 | 83 000.00 | | 21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 705 000.00 | 684 000.00 | | 705 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 847 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 847 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 030 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 817 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 948 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 226.00 | |
GE Autres charges | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 785 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457 000.00 | 4 072 000.00 | | 1 457 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 000.00 | 4 072 000.00 | | 1 457 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 147.00 | 51 396.00 | | 68 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 147.00 | -51 396.00 | | -68 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 000.00 | -217 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 103.00 | -966 710.00 | | -619 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 786.00 | 31 235.00 | | 25 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 283.00 | 595 394.00 | | 1 033 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 496.00 | -564 158.00 | | -1 007 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 249 000.00 | -3 828 000.00 | | -14 249 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | 83 000.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -14 271 000.00 | -3 912 000.00 | | -14 271 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 118 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 118 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 072.00 | 51 397.00 | | 114 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 072.00 | 51 397.00 | | 114 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 782 490.00 | | 21 782 490.00 | 21 782 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 703 878.00 | 4 703 878.00 | | 4 703 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 770.00 | 496 770.00 | | 496 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 095.00 | 5 327 095.00 | | 5 327 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941 944.00 | 159 454.00 | 21 782 490.00 | 21 941 944.00 |