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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 149 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 060 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 277 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 486 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 911 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 316 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 255 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 145 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 628 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 133 114 000.00 | |
CU Autres participations | 34 117 983.00 | | 34 117 983.00 | 34 117 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 349.00 | | 263 349.00 | 263 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 714 000.00 | 13 714 000.00 | | 13 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 896 401.00 | 5 896 401.00 | | 5 896 401.00 |
DG Autres réserves | -10 310 000.00 | 3 962 000.00 | | -10 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 228.00 | -931 731.00 | | -1 939 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 519.00 | -1 007 496.00 | | 1 033 519.00 |
DK Provisions réglementées | 216 865.00 | 165 469.00 | | 216 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 000.00 | 3 405 000.00 | | 4 172 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 326 000.00 | 21 783 000.00 | | 23 326 000.00 |
DP Provisions pour risques | 545 000.00 | 1 504 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 1 504 000.00 | | 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 1 008.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 729 000.00 | 76 221 000.00 | | 65 729 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824 000.00 | 22 534 000.00 | | 24 824 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EA Autres dettes | 13 330 000.00 | 8 673 000.00 | | 13 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 882 000.00 | 107 428 000.00 | | 103 882 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 114 000.00 | 134 825 000.00 | | 133 114 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 767 000.00 | -14 271 000.00 | | 767 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 23 326 000.00 | 21 783 000.00 | | 23 326 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 706 000.00 | 684 000.00 | | 706 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 483 000.00 | 21 000.00 | | 483 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 189 000.00 | 705 000.00 | | 1 189 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 924 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 924 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 442 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 774 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 525 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 510 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 752 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 981 000.00 | 1 457 000.00 | | 2 981 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981 000.00 | 1 457 000.00 | | 2 981 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291 000.00 | 4 973 000.00 | | 3 291 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291 000.00 | 4 973 000.00 | | 3 291 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 000.00 | -3 515 000.00 | | -310 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -434 000.00 | -8 000.00 | | -434 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 661 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 832.00 | 25 786.00 | | 13 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 019 687.00 | 1 033 280.00 | | -1 019 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 519.00 | -1 007 496.00 | | 1 033 519.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 132 000.00 | -14 249 000.00 | | 1 132 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 483 000.00 | 22 000.00 | | 483 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 767 000.00 | -13 504 000.00 | | 767 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 34 117 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 34 117 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118 234.00 | | | 34 118 234.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 469.00 | 51 397.00 | 216 866.00 | 165 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 469.00 | 51 397.00 | 216 866.00 | 165 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 397.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 326 088.00 | | 23 326 088.00 | 23 326 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 7 307 813.00 | 7 307 813.00 | | 7 307 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 770.00 | 496 770.00 | | 496 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 690.00 | 7 930 690.00 | | 7 930 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 390 396.00 | 64 309.00 | 23 326 088.00 | 23 390 396.00 |