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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 926.00 | 57 832.00 | 41 094.00 | 98 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 557.00 | 174 965.00 | 204 592.00 | 379 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 203.00 | 232 797.00 | 536 406.00 | 769 203.00 |
BT Marchandises | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 899.00 | 232 797.00 | 888 102.00 | 1 120 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 017.00 | 388 683.00 | | 429 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 726.00 | 110 334.00 | | 69 726.00 |
DL TOTAL (I) | 507 127.00 | 507 401.00 | | 507 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 364.00 | 199 762.00 | | 151 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 20 761.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 935.00 | 146 985.00 | | 150 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 526.00 | 55 571.00 | | 69 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 975.00 | 423 079.00 | | 380 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 102.00 | 930 481.00 | | 888 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | 423 079.00 | | 273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 887.00 | | 7 645.00 | 766 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 769 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 478 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 167.00 | | 7 645.00 | 476 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 917.00 | 55 461.00 | 4 581.00 | 181 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 917.00 | 55 461.00 | 4 581.00 | 181 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 364.00 | 43 702.00 | 107 661.00 | 151 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 975.00 | 273 313.00 | 107 661.00 | 380 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 265.00 | 21 970.00 | | 33 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | 14 199.00 | | 14 297.00 |
ST Autres comptes | 105 935.00 | 109 939.00 | | 105 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 905.00 | 60 018.00 | | 61 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 977.00 | 7 696.00 | | 7 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 242.00 | 29 666.00 | | 41 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 815.00 | 245 263.00 | | 251 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 830.00 | 207 322.00 | | 216 830.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 136.00 | 184 156.00 | | 182 136.00 |