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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 927.00 | 78 041.00 | 45 886.00 | 123 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 937.00 | 252 672.00 | 188 265.00 | 440 937.00 |
BF Prêts | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 584.00 | 330 713.00 | 524 871.00 | 855 584.00 |
BT Marchandises | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 373.00 | 330 713.00 | 825 661.00 | 1 156 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 280.00 | 378 742.00 | | 358 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 529.00 | 79 538.00 | | 60 529.00 |
DL TOTAL (I) | 427 193.00 | 466 665.00 | | 427 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 517.00 | 107 661.00 | | 62 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 924.00 | 9 710.00 | | 94 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 135 623.00 | | 153 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 424.00 | 65 257.00 | | 90 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 467.00 | 318 251.00 | | 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 661.00 | 784 916.00 | | 825 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 583.00 | 255 734.00 | | 382 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 990.00 | | 78 594.00 | 776 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 270.00 | | 78 594.00 | 486 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 896.00 | 49 817.00 | | 280 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 896.00 | 49 817.00 | | 280 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 517.00 | 46 633.00 | 15 884.00 | 62 517.00 |
VI Groupe et associés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 467.00 | 382 583.00 | 15 884.00 | 398 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 764.00 | 31 219.00 | | 37 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 684.00 | 15 707.00 | | 16 684.00 |
ST Autres comptes | 115 199.00 | 113 882.00 | | 115 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 015.00 | 58 276.00 | | 57 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 759.00 | 8 255.00 | | 8 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 523.00 | 39 474.00 | | 46 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 732.00 | 261 477.00 | | 291 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 318.00 | 221 629.00 | | 252 318.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 897.00 | 187 865.00 | | 188 897.00 |