| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 27 057.00 | 14 695.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 604.00 | 31 847.00 | 18 757.00 | 50 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 376.00 | 58 903.00 | 283 472.00 | 342 376.00 |
BT Marchandises | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 700 319.00 | | 700 319.00 | 700 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 668.00 | | 744 668.00 | 744 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 044.00 | 58 904.00 | 1 028 139.00 | 1 087 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 809.00 | 358 280.00 | | 358 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 112.00 | 60 529.00 | | 406 112.00 |
DL TOTAL (I) | 773 306.00 | 427 193.00 | | 773 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | 62 517.00 | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 94 924.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 153 269.00 | | 40 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 162.00 | 90 424.00 | | 195 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 834.00 | 398 467.00 | | 254 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 139.00 | 825 661.00 | | 1 028 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 834.00 | 382 583.00 | | 254 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 584.00 | | 189.00 | 855 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 397.00 | 342 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 697.00 | 92 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 864.00 | | 189.00 | 564 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 713.00 | 38 252.00 | 310 060.00 | 330 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 713.00 | 38 252.00 | 310 060.00 | 330 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VP Divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 834.00 | 254 834.00 | | 254 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 385.00 | 37 764.00 | | 26 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 916.00 | 16 684.00 | | 27 916.00 |
ST Autres comptes | 48 771.00 | 115 199.00 | | 48 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 735.00 | 57 015.00 | | 67 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 809.00 | 8 759.00 | | 4 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 194.00 | 46 523.00 | | 31 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 550.00 | 291 732.00 | | 108 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 073.00 | 252 318.00 | | 92 073.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 421.00 | 188 897.00 | | 144 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |