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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 154.00 | 66 971.00 | 38 183.00 | 105 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 116.00 | 213 925.00 | 167 191.00 | 381 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 990.00 | 280 896.00 | 496 094.00 | 776 990.00 |
BT Marchandises | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 812.00 | 280 896.00 | 784 916.00 | 1 065 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 742.00 | 429 017.00 | | 378 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 538.00 | 69 726.00 | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 466 665.00 | 507 127.00 | | 466 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 661.00 | 151 364.00 | | 107 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 9 150.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 150 935.00 | | 135 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 257.00 | 69 526.00 | | 65 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 251.00 | 380 975.00 | | 318 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 916.00 | 888 102.00 | | 784 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 734.00 | 273 313.00 | | 255 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 203.00 | | 10 585.00 | 769 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 776 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 486 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 483.00 | | 10 585.00 | 478 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 797.00 | 49 324.00 | 1 225.00 | 232 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 797.00 | 49 324.00 | 1 225.00 | 232 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 661.00 | 45 144.00 | 62 517.00 | 107 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 251.00 | 255 734.00 | 62 517.00 | 318 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 219.00 | 33 265.00 | | 31 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | 14 297.00 | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 113 882.00 | 105 935.00 | | 113 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 276.00 | 61 905.00 | | 58 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | 7 977.00 | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 474.00 | 41 242.00 | | 39 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 477.00 | 251 815.00 | | 261 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 629.00 | 216 830.00 | | 221 629.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 865.00 | 182 136.00 | | 187 865.00 |