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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 4 830.00 | 12 603.00 | 17 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 12 645.00 | 5 067.00 | 17 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 849.00 | 26 977.00 | 125 871.00 | 152 849.00 |
BN En cours de production de biens | 52 443.00 | 26 221.00 | 26 221.00 | 52 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 169.00 | | 798 169.00 | 798 169.00 |
BZ Autres créances | 1 329 324.00 | | 1 329 324.00 | 1 329 324.00 |
CF Disponibilités | 392 169.00 | | 392 169.00 | 392 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 594.00 | 26 221.00 | 2 558 372.00 | 2 584 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 643.00 | 53 199.00 | 3 083 444.00 | 3 136 643.00 |
CU Autres participations | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 484 799.00 | | | 484 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 508.00 | | | 1 524 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 587.00 | | | 873 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
EA Autres dettes | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 936.00 | | | 1 558 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 444.00 | | | 3 083 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 877.00 | | | 1 288 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
FG Production vendue services | 744 670.00 | | 744 670.00 | 744 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 917.00 | | 763 917.00 | 763 917.00 |
FM Production stockée | | | -7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 924.00 | | | 902 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 665.00 | | | 670 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 523.00 | | 96 826.00 | 60 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 105 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 152 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 29 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 12 539.00 | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | | 4 520.00 | 28 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 410.00 | | 79 767.00 | 27 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 4 654.00 | 3 000.00 | 25 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 200.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 2 453.00 | 3 000.00 | 22 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 049.00 | 933 049.00 | | 933 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
UX Autres créances clients | 798 170.00 | 798 170.00 | | 798 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 447.00 | 77 389.00 | 255 081.00 | 347 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VP Divers | 1 329 324.00 | 1 329 324.00 | | 1 329 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 451.00 | 2 139 981.00 | 83 470.00 | 2 223 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 936.00 | 1 288 878.00 | 255 081.00 | 1 558 936.00 |