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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 14 397.00 | 7 552.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 882.00 | 19 496.00 | 20 385.00 | 39 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 979.00 | 33 894.00 | 51 084.00 | 84 979.00 |
BN En cours de production de biens | 52 802.00 | 26 401.00 | 26 401.00 | 52 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 578.00 | | 1 116 578.00 | 1 116 578.00 |
BZ Autres créances | 7 779 390.00 | | 7 779 390.00 | 7 779 390.00 |
CF Disponibilités | 475 314.00 | | 475 314.00 | 475 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 692.00 | 26 401.00 | 9 432 291.00 | 9 458 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 672.00 | 60 295.00 | 9 483 376.00 | 9 543 672.00 |
CU Autres participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 044.00 | | | 334 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 372.00 | | | 2 469 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 777.00 | | | 450 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719 037.00 | | | 5 719 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 510.00 | | | 435 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 945.00 | | | 384 945.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 003.00 | | | 7 014 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 376.00 | | | 9 483 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800 244.00 | | | 6 800 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 915.00 | | 1 749 915.00 | 1 749 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 915.00 | | 1 749 915.00 | 1 749 915.00 |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 675.00 | | | -15 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 045.00 | | | 1 838 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 001.00 | | | 1 504 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 044.00 | | | 334 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 148.00 | | 17 416.00 | 74 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 585.00 | 84 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 39 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | 1 841.00 | 20 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | | 15 509.00 | 29 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 66.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933.00 | 9 547.00 | 5 585.00 | 29 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 3 858.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 5 689.00 | 5 585.00 | 19 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 511.00 | 435 511.00 | | 435 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 946.00 | 384 946.00 | | 384 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 579.00 | 1 116 579.00 | | 1 116 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 778.00 | 237 018.00 | 213 759.00 | 450 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 719 037.00 | 5 719 037.00 | | 5 719 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779 391.00 | 7 779 391.00 | | 7 779 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 453.00 | 8 927 085.00 | 2 368.00 | 8 929 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 004.00 | 6 800 245.00 | 213 759.00 | 7 014 004.00 |