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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 176.00 | 7 085.00 | 12 090.00 | 19 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 016.00 | 15 261.00 | 6 754.00 | 22 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 336.00 | 31 079.00 | 196 256.00 | 227 336.00 |
BN En cours de production de biens | 52 466.00 | 26 233.00 | 26 233.00 | 52 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 349.00 | | 547 349.00 | 547 349.00 |
BZ Autres créances | 2 523 115.00 | | 2 523 115.00 | 2 523 115.00 |
CF Disponibilités | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 740.00 | 26 233.00 | 3 145 507.00 | 3 171 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 077.00 | 57 312.00 | 3 541 764.00 | 3 599 077.00 |
CU Autres participations | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DG Autres réserves | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 503.00 | | | 798 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 011.00 | | | 1 863 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 545.00 | | | 270 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 256.00 | | | 1 223 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 753.00 | | | 1 678 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 764.00 | | | 3 541 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 794.00 | | | 1 486 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 849.00 | | 80 274.00 | 152 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 177 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 227 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 30 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | 3 443.00 | 17 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | | 4 597.00 | 29 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 676.00 | | 72 235.00 | 105 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 978.00 | 6 865.00 | 2 763.00 | 26 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 3 955.00 | 1 700.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 2 909.00 | 1 063.00 | 22 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
UX Autres créances clients | 547 350.00 | 547 350.00 | | 547 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 545.00 | 78 587.00 | 191 959.00 | 270 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 256.00 | 1 223 256.00 | | 1 223 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523 116.00 | 2 523 116.00 | | 2 523 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 288.00 | 3 085 609.00 | 155 679.00 | 3 241 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 753.00 | 1 486 794.00 | 191 959.00 | 1 678 753.00 |