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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 2 629.00 | 2 265.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 13 191.00 | 5 524.00 | 18 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 523.00 | 25 323.00 | 35 199.00 | 60 523.00 |
BN En cours de production de biens | 59 988.00 | 29 994.00 | 29 994.00 | 59 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 922.00 | | 275 922.00 | 275 922.00 |
BZ Autres créances | 1 556 621.00 | | 1 556 621.00 | 1 556 621.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 918.00 | 29 994.00 | 1 921 924.00 | 1 951 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 441.00 | 55 317.00 | 1 957 123.00 | 2 012 441.00 |
CU Autres participations | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 082 158.00 | | | 1 082 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 049.00 | | | 1 282 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 074.00 | | | 675 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 123.00 | | | 1 957 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 217.00 | | | 356 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
FG Production vendue services | 325 974.00 | | 325 974.00 | 325 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
FM Production stockée | | | -27 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 994.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 131.00 | | | 615 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 792.00 | | | 373 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 635.00 | | | 374 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 434.00 | | | 997 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 793.00 | | | 805 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 199.00 | 15 563.00 | 199 439.00 | 209 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 930.00 | 433.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 067.00 | 14 633.00 | 199 006.00 | 207 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 500.00 | 27 643.00 | 274 252.00 | 346 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
VP Divers | 1 556 622.00 | 1 556 622.00 | | 1 556 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 074.00 | 1 841 264.00 | 5 811.00 | 1 847 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 074.00 | 356 217.00 | 274 252.00 | 675 074.00 |