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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 10 539.00 | 9 570.00 | 20 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 373.00 | 13 808.00 | 10 564.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 148.00 | 29 932.00 | 44 215.00 | 74 148.00 |
BN En cours de production de biens | 52 495.00 | 26 247.00 | 26 247.00 | 52 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 904.00 | | 727 904.00 | 727 904.00 |
BZ Autres créances | 3 428 503.00 | | 3 428 503.00 | 3 428 503.00 |
CF Disponibilités | 322 181.00 | | 322 181.00 | 322 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 235.00 | 26 247.00 | 4 520 989.00 | 4 547 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 384.00 | 56 180.00 | 4 565 204.00 | 4 621 384.00 |
CU Autres participations | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
DG Autres réserves | 524 023.00 | | | 524 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 316.00 | | | 752 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 328.00 | | | 2 135 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 960.00 | | | 698 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 392.00 | | | 1 330 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 497.00 | | | 337 497.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 581.00 | | | 2 427 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 204.00 | | | 4 565 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 296.00 | | | 1 979 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 149.00 | | 1 119 149.00 | 1 119 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 149.00 | | 1 119 149.00 | 1 119 149.00 |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 255.00 | | | 1 734 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 938.00 | | | 981 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 316.00 | | | 752 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 336.00 | | 10 631.00 | 227 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 779.00 | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 819.00 | 74 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 29 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | 933.00 | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | | 7 249.00 | 30 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 411.00 | | 2 448.00 | 177 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 6 893.00 | 8 039.00 | 31 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 3 454.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 3 439.00 | 8 039.00 | 23 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 727 905.00 | 727 905.00 | | 727 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 961.00 | 250 675.00 | 448 286.00 | 698 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 392.00 | 1 330 392.00 | | 1 330 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428 503.00 | 3 428 503.00 | | 3 428 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 082.00 | 4 171 758.00 | 2 324.00 | 4 174 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 582.00 | 1 979 296.00 | 448 286.00 | 2 427 582.00 |