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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 399 578.00 | 98 654.00 | 300 924.00 | 399 578.00 |
AP Constructions | 126 265.00 | 119 658.00 | 6 607.00 | 126 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 397.00 | 1 082 730.00 | 1 422 667.00 | 2 505 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 56 280.00 | 17 990.00 | 74 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 133.00 | 1 364 944.00 | 1 748 189.00 | 3 113 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 122.00 | | 822 122.00 | 822 122.00 |
BZ Autres créances | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 760.00 | | 1 190 760.00 | 1 190 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 893.00 | 1 364 944.00 | 2 938 949.00 | 4 303 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 630.00 | 852 630.00 | | 852 630.00 |
DH Report à nouveau | | -82 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 790.00 | 110 443.00 | | -166 790.00 |
DL TOTAL (I) | 685 839.00 | 880 666.00 | | 685 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 660.00 | 2 413.00 | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660.00 | 2 413.00 | | 2 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 386.00 | 1 830 660.00 | | 1 503 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 192.00 | 808 290.00 | | 657 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 18 370.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 76 965.00 | 262 194.00 | | 76 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 450.00 | 2 919 515.00 | | 2 250 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 949.00 | 3 802 594.00 | | 2 938 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 735.00 | 1 417 428.00 | | 1 074 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 078 689.00 | | 3 078 689.00 | 3 078 689.00 |
FG Production vendue services | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 186.00 | | 3 088 186.00 | 3 088 186.00 |
FM Production stockée | | | 11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 482.00 | -6 929.00 | | -4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 316.00 | 4 739 613.00 | | 3 106 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 107.00 | 4 629 170.00 | | 3 273 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 790.00 | 110 443.00 | | -166 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 518.00 | | 11 615.00 | 3 101 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 895.00 | | 11 615.00 | 3 093 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 045.00 | 310 899.00 | | 1 054 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 422.00 | 310 899.00 | | 1 046 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413.00 | | -247.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | -247.00 | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 192.00 | 657 192.00 | | 657 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 822 122.00 | 822 122.00 | | 822 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 185 840.00 | 185 840.00 | | 185 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 087.00 | 326 372.00 | 1 175 715.00 | 1 502 087.00 |
VI Groupe et associés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 228.00 | | | 322 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 744.00 | 1 046 744.00 | | 1 046 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 450.00 | 1 074 735.00 | 1 175 715.00 | 2 250 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |