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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 399 578.00 | 218 527.00 | 181 051.00 | 399 578.00 |
AP Constructions | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 915.00 | 1 730 758.00 | 937 157.00 | 2 667 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | 70 917.00 | 16 480.00 | 87 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 779.00 | 2 154 090.00 | 1 134 689.00 | 3 288 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 674.00 | | 203 674.00 | 203 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 882.00 | | 841 882.00 | 841 882.00 |
BZ Autres créances | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
CF Disponibilités | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 765.00 | | 1 265 765.00 | 1 265 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 544.00 | 2 154 090.00 | 2 400 454.00 | 4 554 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 630.00 | | | 852 630.00 |
DH Report à nouveau | -275 682.00 | | | -275 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 089.00 | | | -66 089.00 |
DL TOTAL (I) | 510 859.00 | | | 510 859.00 |
DP Provisions pour risques | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 923.00 | | | 519 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 916.00 | | | 690 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 599 071.00 | | | 599 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 955.00 | | | 1 831 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 454.00 | | | 2 400 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 785.00 | | | 1 569 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 742 012.00 | | 2 742 012.00 | 2 742 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 484.00 | | 2 747 484.00 | 2 747 484.00 |
FM Production stockée | | | -4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 364.00 | | | 2 751 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 453.00 | | | 2 817 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 088.00 | | | -66 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 073.00 | | 163 786.00 | 3 211 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 080.00 | 3 288 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 080.00 | 3 281 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 450.00 | | 163 786.00 | 3 203 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 561.00 | 270 029.00 | 12 500.00 | 1 896 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 938.00 | 270 029.00 | 12 500.00 | 1 888 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 582.00 | 54 058.00 | | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 54 058.00 | | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 916.00 | 690 916.00 | | 690 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 777 343.00 | 777 343.00 | | 777 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 324.00 | 339 128.00 | 171 196.00 | 510 324.00 |
VI Groupe et associés | 508 097.00 | 508 097.00 | | 508 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 482.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 929.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 649.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 725.00 | 980 725.00 | | 980 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 980.00 | 1 569 785.00 | 171 196.00 | 1 740 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 446 337.00 | | | 446 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
YT Sous‐traitance | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 744.00 | | | 564 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 286.00 | | | 453 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 560.00 | | | 561 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |