| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 399 578.00 | 138 611.00 | 260 967.00 | 399 578.00 |
AP Constructions | 126 265.00 | 126 229.00 | 37.00 | 126 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 397.00 | 1 304 074.00 | 1 201 323.00 | 2 505 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 65 644.00 | 8 626.00 | 74 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 133.00 | 1 642 181.00 | 1 470 952.00 | 3 113 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 056.00 | | 762 056.00 | 762 056.00 |
BZ Autres créances | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 046.00 | | 1 089 046.00 | 1 089 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 179.00 | 1 642 181.00 | 2 559 998.00 | 4 202 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 630.00 | 852 630.00 | | 852 630.00 |
DH Report à nouveau | -166 791.00 | | | -166 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 553.00 | -166 791.00 | | -104 553.00 |
DL TOTAL (I) | 581 286.00 | 685 840.00 | | 581 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 243.00 | 2 660.00 | | 3 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243.00 | 2 660.00 | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 765.00 | 1 503 386.00 | | 1 233 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 077.00 | 657 192.00 | | 447 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 12 906.00 | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 255 246.00 | 76 965.00 | | 255 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 469.00 | 2 250 450.00 | | 1 975 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 998.00 | 2 938 949.00 | | 2 559 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 434.00 | | 2 238 434.00 | 2 238 434.00 |
FG Production vendue services | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 011.00 | | 2 310 011.00 | 2 310 011.00 |
FM Production stockée | | | -16 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 978.00 | 3 106 316.00 | | 2 297 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 531.00 | 3 273 107.00 | | 2 402 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 553.00 | -166 791.00 | | -104 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 133.00 | | | 3 113 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 510.00 | | | 3 105 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 944.00 | 277 237.00 | | 1 364 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 321.00 | 277 237.00 | | 1 357 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | 1 386.00 | 803.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 1 386.00 | 803.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 077.00 | 447 077.00 | | 447 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 762 056.00 | 762 056.00 | | 762 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 715.00 | 330 570.00 | 845 145.00 | 1 175 715.00 |
VI Groupe et associés | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 496.00 | 951 496.00 | | 951 496.00 |
VW T.V.A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 469.00 | 1 130 324.00 | 845 145.00 | 1 975 469.00 |