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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 24 864.00 | 14 410.00 | 10 453.00 | 24 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 8 877.00 | 942.00 | 9 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 459.00 | 23 287.00 | 116 173.00 | 139 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 993.00 | 23 287.00 | 139 706.00 | 162 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 20 070.00 | | 31 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 11 234.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 42 904.00 | 42 304.00 | | 42 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 4 355.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 411.00 | 72 776.00 | | 77 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 14 708.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | 7 825.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 802.00 | 99 665.00 | | 96 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 706.00 | 141 969.00 | | 139 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 705.00 | 98 568.00 | | 95 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 2 670.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 2 670.00 | | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VP Divers | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 075.00 | 8 995.00 | 80.00 | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 802.00 | 95 705.00 | 1 097.00 | 96 802.00 |