| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 24 864.00 | 19 140.00 | 5 724.00 | 24 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 414.00 | 404.00 | 9 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 478.00 | 28 554.00 | 110 924.00 | 139 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 572.00 | 28 554.00 | 135 018.00 | 163 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 272.00 | 31 904.00 | | 33 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 613.00 | 1 368.00 | | -10 613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 658.00 | 44 272.00 | | 33 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 072.00 | 81 877.00 | | 77 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 11 964.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 6 158.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 359.00 | 99 999.00 | | 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 018.00 | 144 271.00 | | 135 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 360.00 | 99 999.00 | | 101 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | 19.00 | | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 2 615.00 | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 2 615.00 | | 25 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451.00 | 2 371.00 | 80.00 | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |